Зарегистрируйтесь
на сайте и получите
5% скидку на всё
аутсорсинг, широкий спектр консалтинговых услуг и обучающих программ для Вашего бизнеса
Програма у записі:
«ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В EXCEL»
Інформація про курс:
Тривалість одного заняття: 1,5 - 2 години
Кількість занять: 12
Документ про закінчення: електронний сертифікат центру про прослухування курсуНаповнення програми: тривалість курсу 12 занять + 5 годин менторингової підтримки на учасника
Вартість запису курсу із менторинговою підтримкою: 11 850 грн.
Поділ курсу:
33% - Теорія з основ фінансового менеджменту, необхідна для розробки фінансових моделей і прийняття управлінських рішень.
67% - Практика створення та аналізу фінансових моделей, включаючи роботу з Excel
Цільова аудиторія:
фінансисти, бухгалтери, економісти, менеджери проектів, інвестори, власники бізнесу, фінансові директори, аудитори, а також усі, хто цікавиться питаннями управління фінансами
Мета заходу:
В межах навчальної програми будуть висвітлені теоретико-методичні та прикладні аспекти фінансового моделювання. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розробки та презентації фінансової моделі підприємства/бізнес-проекту. Охарактеризовано методичні аспекти розробки таких ключових блоків як: прогнозування, бюджетування, звітність, аналіз та оцінка проекту.
Мета програми «Фінансове моделювання в Excel» – дати учасникам практичні навички створення та аналізу фінансових моделей, які допоможуть:
- Планувати та керувати бізнесом за допомогою точних фінансових прогнозів.
- Оцінювати інвестиційні проекти та приймати обґрунтовані рішення на основі показників, таких як NPV, IRR, DPP та PI
- Аналізувати сценарії та ризики, вивчати вплив зовнішніх факторів на фінансові результати.
- Оптимізувати роботу в Excel, використовуючи ключові функції та інструменти підвищення ефективності.
По закінченні навчання учасники зможуть упевнено будувати фінансові моделі для управління бізнесом та оцінки інвестицій.
Актуальність:
Актуальність теми «Фінансове моделювання в Excel» обумовлена зростаючою потребою бізнесу в ефективних інструментах для аналізу даних та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В умовах глобальної конкуренції та постійних змін на ринках, компанії прагнуть оптимізувати свої фінансові процеси, щоб забезпечити стійкість і прибутковість. Excel, є одним із найдоступніших і найпотужніших інструментів для фінансового моделювання, дозволяє створювати прогнози, розраховувати рентабельність, аналізувати ризики та вибудовувати фінансові сценарії.
Навички фінансового моделювання в Excel стають незамінними для фахівців з фінансів, аналітики та управління, оскільки вони дозволяють не тільки проводити поглиблений аналіз даних, але й візуалізувати інформацію для зручного прийняття рішень.
Переваги програми:
У процесі навчання будуть чітко викладені ключові та найскладніші питання при моделюванні, а саме:
- автоматизація фінансової моделі та створення її гнучкою;
- прогнозування продажів з використанням різних підходів та методик реалізованих в екселі;
- автоматизоване балансування генеральних звітів (балансу, звіту про прибутки та збитки та звіту про рух коштів).
ПРОГРАМА:
Розділ 1. Основи менеджменту для фінансового моделювання
Заняття 1-4 (4 заняття, 33% курсу)
Мета: Оволодіння базовими аспектами менеджменту та excel, необхідними для розробки фінансових моделей і прийняття управлінських рішень.
Заняття 1: Введення у фінансове моделювання за допомогою excel
Визначення фінансової моделі, її цілі та завдання
Типи фінансових моделей: моделі доходів, витрат, інвестиційні моделі та ін.
Структура ефективної фінансової моделі
Огляд функціоналу Excel для фінансового моделювання
Формули та функції для розрахунків
Структурування даних
Практика:
Огляд прикладів кейсів, із фінансовими моделями
Заняття 2: Основи обліку витрат та ціноутворення
Поняття та класифікація витрат
Традиційні методи обрахунку собівартості: маржинальний метод, метод повного поглинання та попроцесний метод
Рішення в ціноутворенні (на базі витрат та на базі стратегічного менеджменту)
Прийняття управлінських рішень на основі фінансових даних.
Вплив бізнес-стратегій на фінансові результати.
Практика:
Розгляд та розв’язання задач по обліку собівартості та ціноутворення за допомогою excel.
Заняття 3: Управління ресурсами, прогнозування та бюджетування
Прогнозування та планування
Використання історичних даних для прогнозування різними методами (регресія, кореляція, аналіз часових рядів, тренд та сезонні коливання)
Визначення ключових драйверів зростання та витрат
Введення в бюджетування: для чого воно потрібне та як його правильно реалізувати.
Визначення лімітуючого бюджетного фактору
Зв'язок бюджетування з фінансовою моделлю.
Визначення ключових драйверів зростання та витрат
Практика:
Розгляд та розв’язання задач по прогнозуванню та бюджетуванню за допомогою excel.
Заняття 4. Методи оцінки інвестиційних проектів
Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV)
Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (IRR)
Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP)
Індекс доходності (PI)
Оцінка ризиків (VaR)
Практика:
Розгляд та розв’язання типових задач по оцінці інвестиційних проектів за допомогою excel.
Розділ 2. Практика: Створення та аналіз фінансової моделі з використанням Excel
Заняття 5–12 (8 занять, 67% курсу)
Мета: Оволодіння практичними навичками створення фінансових моделей, робота з формулами та функціями Excel, прогнозування та аналіз даних.
Заняття 5: Побудова функціональних бюджетів: продажів та виробництва
Визначення структури фінансової моделі
Створення ключових аркушів із нормативними даними (собівартість, ціна, норми витрат, пропорції виробництва, потужності, тощо)
Побудова бюджету продажів:
-структура бюджету;
- методи побудови бюджету продажів;
- огляд впливу прогнозів продажів на фінансову модель.
Побудова бюджету виробництва:
- структура бюджету виробництва;
- розрахунок обсягів виробництва - як визначити необхідну кількість виробленої продукції на основі прогнозованих обсягів продажів;
- планування витрат на виробництво: сировина, робоча сила, виробничі потужності;
- зв'язок між бюджетом продажів і виробництва: як зміни в продажах впливають на виробничі плани та витрати.
Практика:
Побудова бюджетів продажів та виробництва з використанням Excel для автоматизації. Зв'язок між продажами та виробництвом: налаштування формул для динамічного коригування виробничих планів залежно від змін у продажах.
Заняття 6: Побудова функціональних бюджетів: бюджет оплати праці, собівартості реалізації, бюджет закупівель, бюджет запасів
Побудова бюджету оплати праці:
- планування фонду оплати праці: розрахунок заробітної плати персоналу, включаючи основних робітників та адміністративний персонал;
- поточні та змінні витрати на оплату праці: аналіз змінних витрат в залежності від виробничих обсягів;
- розрахунок податків.
Побудова бюджету собівартості реалізації
- розрахунок собівартості продукції: врахування матеріальних витрат, праці, та інших витрат, пов'язаних із виробництвом продукції;
- формули Excel для автоматизації розрахунків собівартості на одиницю продукції.
Побудова бюджету закупівель:
- планування закупівель матеріалів та сировини: залежність закупівель від прогнозованих обсягів виробництва та продажів.
- оптимізація закупівельних процесів: як коректно розраховувати закупівлі для зменшення витрат та уникнення дефіциту матеріалів
Побудова бюджету запасів:
- планування рівнів запасів: як ефективно керувати запасами для підтримки стабільного виробництва та мінімізації витрат на зберігання.
- методи управління запасами: мінімальні та максимальні рівні запасів, оптимальний обсяг запасів.
Практика:
Побудова бюджетів оплати праці, закупівлі та запасів у Excel з додатковими рядками для перевірки розрахунків.
Заняття 7: Побудова функціональних бюджетів: бюджет загальних та адміністративно-збутових витрат, бюджет кредиторської та дебіторської заборгованостей, амортизаційних витрат, виплат за кредитами та початкових інвестицій.
Побудова бюджету загальних та адміністративно-збутових витрат:
- склад і структура витрат: витрати на управління, збут та обслуговування;
- планування загальних витрат: адміністративні, маркетингові, витрати на збут продукції.
Побудова бюджету кредиторської та дебіторської заборгованості
- розрахунок кредиторської заборгованості: терміни оплати постачальникам, управління оборотними коштами;
- дебіторська заборгованість: контроль заборгованостей клієнтів, визначення строків погашення та прогнозування.
Побудова бюджету амортизаційних витрат та виплат за кредитами
- амортизаційні витрати: методи амортизації активів, їхній вплив на фінансові результати;
- виплати за кредитами: планування виплат основної суми боргу та відсотків, розрахунок грошових потоків для погашення кредитів.
Побудова бюджету початкових інвестицій з «балансуючою» змінною
Практика:
Побудова бюджету загальних та адміністративно-збутових витрат у Excel: аналіз витрат на управління та збут.
Розрахунок кредиторської та дебіторської заборгованостей: налаштування Excel для контролю заборгованостей і виплат.
Планування амортизаційних витрат та виплат за кредитами: створення моделей погашення кредитів та розрахунків амортизації.
Заняття 8: Побудова фінансових звітів (Звіт про прибутки та збитки, Рух грошових коштів, Баланс)
Складання звіту про прибутки та збитки
Складання звіту про рух грошових коштів (прямим та непрямим методами)
Побудова балансу: активи, зобов'язання, капітал.
Логічні зв'язки між звітами (баланс, звіт про прибутки, звіт про рух грошових коштів).
Валідація даних та контроль якості: створення рядків для перевірки балансування та коректності розрахунків, впровадження контрольних показників та попереджень
Практика:
Побудова всіх трьох ключових звітів у Excel та інтеграція їх в єдину модель.
Заняття 9: Фінансовий аналіз та оптимізація створеної моделі
Точка беззбитковості у грошовому вимірі та вимірі обсягів
Основні фінансові коефіцієнти (ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність)
Аналіз ефективності моделі: відповідність прогнозів і планів бажаним показникам, пошук вузьких місць
Практика:
Розрахунок основних фінансових коефіцієнтів у Excel для оцінки ефективності створеної моделі.
Заняття 10: Оцінка інвестиційного проекту та аналіз чутливості
Побудова графіку руху грошових коштів для оцінки інвестиційного проекту
Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV)
Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (IRR)
Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP)
Індекс доходності (PI)
Аналіз чутливості (sensitivity analysis)
Заняття 11: Сценарне планування та оцінка ризиків. Візуалізація даних в Excel: графіки, діаграми, дашборди.
Побудова сценаріїв (оптимістичний, песимістичний, реалістичний)
Аналіз результатів сценарного планування та визначення ймовірностей розвитку подій
Оцінка ризиків (методом VaR)
Підготовка моделі для демонстрації
Презентація фінансової моделі інвесторам чи керівництву
Поради щодо візуалізації даних та структурування звітів
Робота з діаграмами та графіками для візуалізації сценаріїв
Практика:
Огляд можливої презентації фінансової моделі, візуалізація ключових показників та підготовка презентації
Заняття 12: Захист власної моделі та зворотній зв'язок
Презентація готової фінансової моделі.
Оцінка презентації та моделі викладачем і учасниками.
Рекомендації щодо покращення та оптимізації.
Практика:
Захист моделі перед викладачем і учасниками групи, розбір помилок і пропозицій щодо покращення.
Менторська підтримка
Додатково: на кожного учасника програми навчання 5 годин підтримки протягом тривалості курсу.
Формат:
Індивідуальні консультації та підтримка від викладача в процесі самостійної роботи над моделлю або адаптації моделі до реальних бізнес-завдань.
Тематика менторства:
Доробка існуючих моделей.
Допомога в розв'язанні проблем із формулами та розрахунками в Excel.
Обговорення можливих покращень моделі або її адаптації до інших сценаріїв.
Підтримка в підготовці презентацій і звітів для реальних завдань.
Мета менторства:
Учасники можуть ставити запитання, отримувати індивідуальні рекомендації та вирішувати складні завдання, пов'язані з фінансовим моделюванням.
Примітки:
Цей курс підходить для фахівців, які працюють у фінансах, аналітиків, менеджерів з планування та контролю, а також для підприємців, яким необхідно розуміти фінансовий стан компанії та прогнозувати розвиток бізнесу
Спікер:
Малишева Олена, фахівець-практик напрямів управлінської діяльності, фінансового аналізу та інвестиційного проектування.
Вартість запису курсу із менторинговою підтримкою: 11 850 грн.
Будемо раді бачити Вас на заняттях!