финансово-образовательный центр "Strategy"

Программа:

​​

«ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В EXCEL»

​

​

Информация о курсе:

​

Даты проведения: 11.02.2025 - 23.03.2025

​

График проведения вебинаров: по вторникам и четвергам в 19:00 по времени Алматы

                               

Продолжительность одного занятия: 1,5 - 2 часа

​

Количество занятий: 12

​

Документ об окончании: сертификат

​​                                                                                 

Изучение темы: практические задания+домашние задания

​

​

Стоимость участия: 9 500 гривен, 210 000 тенге, 455 долларов

*для специалистов из Казахстана все договорные и расчетные взаимоотношения осуществляются через представителей-партнеров, резидентов РК, местных обучающих компаний. Выбор компании осуществляется клиентом при заключении договора.​

​

Стоимость по акции:

при оплате до 25.01.2025 - 193 000 тенге

​

 

Целевая аудитория:

​

финансисты, бухгалтеры, экономисты, менеджеры проектов, инвесторы, собственники бизнеса, финансовые директоры, аудиторы, а также все, интересующиеся вопросами управления финансами

 

Цель мероприятия:

​

В рамках обучающей программы будут освещены теоретико-методические и прикладные аспекты финансового моделирования. Раскрыты особенности подготовительной, начальной и основной стадий разработки и презентации финансовой модели предприятия / бизнес-проекта. Охарактеризованы методические аспекты разработки таких ключевых блоков как: прогнозирование, бюджетирование, отчетность, анализ и оценка проекта. 

 

Цель программы «Финансовое моделирование в Excel» – дать участникам практические навыки создания и анализа финансовых моделей, которые помогут:

​

-    Планировать и управлять бизнесом с помощью точных финансовых прогнозов.
-   Оценивать инвестиционные проекты и принимать обоснованные решения на основе показателей, таких как NPV, IRR, DPP и PI 
-    Анализировать сценарии и риски, изучать влияние внешних факторов на финансовые результаты.
- Оптимизировать работу в Excel, используя ключевые функции и инструменты для повышения эффективности.

 

В результате участники смогут уверенно строить финансовые модели для управления бизнесом и инвестиций.

​

 

Актуальность:

​

Актуальность темы «Финансовое моделирование в Excel» обусловлена растущей потребностью бизнеса в эффективных инструментах для анализа данных и принятия обоснованных управленческих решений. В условиях глобальной конкуренции и постоянных изменений на рынках, компании стремятся к оптимизации своих финансовых процессов, чтобы обеспечить устойчивость и прибыльность. Excel, являясь одним из самых доступных и мощных инструментов для финансового моделирования, позволяет создавать прогнозы, рассчитывать рентабельность, анализировать риски и выстраивать финансовые сценарии.

​

Навыки финансового моделирования в Excel становятся незаменимыми для специалистов в области финансов, аналитики и управления, поскольку они позволяют не только проводить глубокий анализ данных, но и визуализировать информацию для удобного принятия решений.

​

​

​

Программа практикума:

​​

 

Глава 1. Основы менеджмента для финансового моделирования

 

Занятие 1-4 ( часы теории, 4 занятия, 33% курса)

Цель: Овладение базовыми аспектами менеджмента и Excel, необходимыми для разработки финансовых моделей и принятия управленческих решений.

 

Занятие 1: Введение в финансовое моделирование с помощью excel

Определение финансовой модели, ее цели и задачи

Типы финансовых моделей: модели доходов, расходов, инвестиционные модели и т.д.

Структура эффективной финансовой модели

Обзор функционала Excel для финансового моделирования

Формулы и функции расчетов

Структурирование данных

​

Практика:

Обзор примеров кейсов с финансовыми моделями

 

​

Занятие 2: Основы учета затрат и ценообразования

Понятие и классификация издержек

Традиционные методы расчета себестоимости: маржинальный метод, метод полного поглощения и попроцессный метод

Решения в ценообразовании (на базе расходов и на базе стратегического менеджмента)

Принятие управленческих решений на базе денежных данных.

Воздействие бизнес-стратегий на финансовые результаты.

 

Практика:

Рассмотрение и решение задач по учету себестоимости и ценообразованию с помощью excel.

 

 

Занятие 3 : Управление ресурсами, прогнозирование и бюджетирование

Прогнозирование и планирование

Использование исторических данных для прогнозирования разными методами (регрессия, корреляция, анализ временных рядов, тренд и сезонные колебания)

Определение ключевых драйверов роста и затрат

Введение в бюджетирование: зачем оно нужно и как его правильно реализовать.

Определение лимитирующего бюджетного фактора

Связь бюджетирования с денежной моделью.

Определение ключевых драйверов роста и затрат

 

Практика:

Рассмотрение и решение задач по прогнозированию и бюджетированию с помощью excel.

 

​

Занятие 4. Методы оценки инвестиционных проектов

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV)

Расчет внутренней нормы доходности (IRR)

Расчет дисконтированного периода окупаемости (DPP)

Индекс доходности (PI)

Оценка рисков (VaR)

​

Практика:

Рассмотрение и решение типовых задач по оценке инвестиционных проектов с помощью Excel.

 

Раздел 2. Практика: Создание и анализ финансовой модели с использованием Excel

 

Занятие 5–12 (8 занятий, 67% курса)

Цель: Овладение практическими навыками создания финансовых моделей, работа с формулами и функциями Excel, прогнозирование и анализ данных.

 

Занятие 4: Построение функциональных бюджетов: продаж и производства

Определение структуры финансовой модели

Создание ключевых листов с нормативными данными (себестоимость, цена, нормы затрат, пропорции производства, мощности и т.п.)

Построение бюджета продаж:

-структура бюджета;

- методы построения бюджета продаж;

– обзор влияния прогнозов продаж на финансовую модель.

Построение бюджета производства:

- структура бюджета производства;

- расчет объемов производства – как определить необходимое количество производимой продукции на основе прогнозируемых объемов продаж;

– планирование затрат на производство: сырье, рабочая сила, производственные мощности;

– связь между бюджетом продаж и производства: как изменения в продажах влияют на производственные планы и затраты.

​

Практика:

Построение бюджетов продаж и производства с использованием Excel для автоматизации.

 

​

Занятие 5: Построение функциональных бюджетов: бюджет оплаты труда, себестоимости реализации, бюджет закупок, бюджет запасов

Построение бюджета оплаты труда:

- планирование фонда оплаты труда: расчет заработной платы персонала, включая основных рабочих и административный персонал;

– текущие и переменные затраты на оплату труда: анализ переменных затрат в зависимости от производственных объемов;

– расчет налогов.

Построение бюджета себестоимости реализации

- расчет себестоимости продукции: учет материальных затрат, труда и других затрат, связанных с производством продукции;

– формулы Excel для автоматизации расчетов себестоимости на единицу продукции.

Построение бюджета закупок:

- планирование закупок материалов и сырья: зависимость закупок от прогнозируемых объемов производства и продаж.

- оптимизация закупочных процессов: как корректно рассчитывать закупки для уменьшения затрат и избегания дефицита материалов

Построение бюджета запасов:

- планирование уровней запасов: как эффективно управлять запасами для поддержания стабильного производства и минимизации затрат на хранение.

– методы управления запасами: минимальные и максимальные уровни запасов, оптимальный объем запасов.

​

Практика:

Построение бюджетов оплаты труда, закупок и запасов в Excel с дополнительными строками для проверки расчетов.

 

​

Занятие 6: Построение функциональных бюджетов: бюджет общих и административно-сбытовых расходов, бюджет кредиторской и дебиторской задолженностей, амортизационных расходов, выплат по кредитам и начальным инвестициям.

Построение бюджета общих и административно-сбытовых расходов:

- состав и структура затрат: расходы на управление, сбыт и обслуживание;

- планирование общих затрат: административные, маркетинговые, расходы по сбыту продукции.

Построение бюджета кредиторской и дебиторской задолженности

- расчет кредиторской задолженности: сроки оплаты поставщикам, управление оборотными средствами;

- дебиторская задолженность: контроль задолженностей клиентов, определение сроков погашения и прогнозирования.

Построение бюджета амортизационных расходов и выплат по кредитам

- амортизационные расходы: методы амортизации активов, их влияние на финансовые результаты;

- выплаты по кредитам: планирование выплат основной суммы долга и процентов, расчет потоков денежных средств для погашения кредитов.

Построение бюджета начальных инвестиций с «балансирующей» переменной

​

Практика:

Построение бюджета общих и административно-сбытовых расходов Excel: анализ расходов на управление и сбыт.

Расчет кредиторской и дебиторской задолженностей: настройка Excel для контроля задолженностей и выплат.

Планирование амортизационных расходов и выплат по кредиту: создание моделей погашения кредитов и расчетов амортизации.

 

​

Занятие 7: Построение финансовых отчетов (Отчет о прибылях и убытках, Движение денежных средств, Баланс)

Составление отчета о прибылях и убытках

Составление отчета о движении денежных средств (прямым и косвенным методам)

Построение баланса: активы, обязательства, капитал.

Логические связи между отчетами (баланс, отчет о прибылях, отчет о движении денежных средств).

Валидация данных и контроль качества: создание строк для проверки балансировки и корректности расчетов, внедрение контрольных показателей и предупреждений

​

Практика:

Построение всех трех ключевых отчетов в Excel и интеграция в единую модель.

 

​

Занятие 8: Финансовый анализ и оптимизация созданной модели

Точка безубыточности в денежном измерении и измерении объемов

Основные финансовые коэффициенты (ликвидность, финансовая стойкость, деловая активность, рентабельность)

Анализ эффективности модели: соответствие прогнозов и планов желаемым показателям, поиск узких мест

 

Практика:

Расчет основных финансовых коэффициентов Excel для оценки эффективности созданной модели.

 

​

Занятие 9: Оценка инвестиционного проекта и анализ чувствительности

Построение графика движения денежных средств для оценки инвестиционного проекта

Расчет чистой приведенной стоимости (NPV)

Расчет внутренней нормы доходности (IRR)

Расчет дисконтированного периода окупаемости (DPP)

Индекс доходности (PI)

чувствительности ( sensitivity analysis )

 

Практика:

Расчет показателей оценки инвестиционного проекта.

​

​

Занятие 10: Сценарное планирование и оценка рисков

Построение сценариев (оптимистический, пессимистический, реалистичный)

Анализ результатов сценарного планирования и определение вероятностей развития событий

Оценка рисков (методом VaR)

 

Практика:

Расчет показателя VaR

​

​

Занятие 11: Визуализация данных в Excel: графики, диаграммы, дашборды .

Подготовка модели для демонстрации

Презентация финансовой модели инвесторам или руководству

Советы по визуализации данных и структурированию отчетов

Работа с диаграммами и графиками для визуализации сценариев

​

Практика:

Создание презентации финансовой модели, визуализация ключевых показателей. и подготовка презентации

 

Занятие 12: Защита собственной модели и обратная связь (участие по желанию)

Презентация готовой фин.модели.

Оценка презентации и модели преподавателем и участников.

Рекомендации по улучшению и оптимизации.

​

Практика:

Защита модели перед преподавателем и участниками группы, разбор ошибок и предложений по улучшению.

 

 

Менторская поддержка

Дополнительно: на каждого онлайн- участника программы обучения 5 часов поддержки в течение длительности курса.

 

Формат:

Индивидуальные консультации и поддержка от преподавателя в процессе самостоятельной работы над моделью или адаптации модели к реальным бизнес-задачам.

​

Тематика менторства :

Доработка существующих моделей.

Помощь в решении проблем с формулами и расчетами в Excel.

Обсуждение возможных улучшений модели или ее адаптации к другим сценариям.

Поддержка в подготовке презентаций и отчетов для реальных задач.

​

Цель менторства :

Участники могут задавать вопросы, получать индивидуальные рекомендации и решать сложные задачи, связанные с финансовым моделированием.

​

​

Примечание:

​

Этот курс подходит для специалистов, работающих в финансах, аналитиков, менеджеров по планированию и контролю, а также для предпринимателей, которым необходимо понимать финансовое состояние компании и прогнозировать развитие бизнеса

​

Спикер:

​

Малышева Елена, специалист-практик направлений управленческой деятельности, финансового анализа и инвестиционного проектирования.

​

​

Стоимость: 9 500 гривен, 210 000 тенге, 455 долларов

​*для специалистов из Казахстана все договорные и расчетные взаимоотношения осуществляются через представителей-партнеров, резидентов РК, местных обучающих компаний. Выбор компании осуществляется клиентом при заключении договора.​

​

  Будем рады видеть Вас на занятиях!

​​